年内清算公募基金134只,都是什么原因?你买了吗?
中新经纬7月15日电 (薛宇飞)据Wind数据显示,截至7月13日,2025年以来共有134只公募基金(注:同一产品不同份额,只统计一次)进行了清算,数量与往年同期基本相当。
从基金管理人看,博时基金、海富通基金、华安基金等6家基金公司年内清算基金数量较多,均超过5只。从产品投资板块看,一些基金布局了当前市场的投资热门板块并获得不错的收益,但规模未获明显增长,也没有摆脱清算的结局。
数量与往年同期相当
国联智选红利股票是一只股票型基金。根据基金合同,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
截至2025年一季度末,国联智选红利股票的资产净值约为1070.90万元,存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。最终,国联基金于7月10日公告称,国联智选红利股票基金份额持有人大会表决通过了终止该基金合同的议案,国联智选红利股票进入清算程序。
截至今年7月13日,7月份共有9只基金进入清算程序。除了国联智选红利股票外,其余8只基金均是“触发基金合同终止事由”,在无需召开基金份额持有人大会的情况下,基金合同自动终止并进入清算程序。
上述8只基金的终止事由各有不同。国泰君安稳债双利6个月持有债券发起、申万菱信专精特新主题混合型发起式、财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)、中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)为发起式基金,4只基金在各自基金合同中约定,基金合同生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止。
嘉实方舟一年持有期混合、泉果泰岩3个月定期开放债券在各自基金合同中约定,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止;广发资管全球精选一年持有期债券、信达价值精选在各自基金合同中约定,集合计划的存续期至2025年6月30日,集合计划管理人将终止资产管理合同。
据Wind数据显示,截至2025年7月13日,今年以来共有134只公募基金进行清算,其中,有111只基金是“触发基金合同终止事由”而清算,23只基金是“持有人大会表决通过”而进入清算程序。
对比往年数据,在2022年至2024年同期,清算的公募基金数量均超百只,分别为103只、149只、122只。与上述年份同期相比,2025年以来清算的基金数量基本相当。
热门板块基金也难免清算
从清算产品的类型看,股票型基金、混合型基金的占比较大。
据Wind数据显示,截至2025年7月13日,今年以来清算的基金中,股票型基金、混合型基金的数量合计达87只,占比超过六成。从2022年至2024年的数据看,各年份股票型基金和混合型基金的清算数量占各自全年总数的六至八成。
从投资标的和行业看,年内清算的基金中,不乏一些投资热门板块并且业绩向好的产品。申万菱信专精特新主题布局于人工智能、TMT等板块,该基金在2025年一季报中称,“全年看好AI主线,尤其是国内AI发展更值得我们重视”。今年一季度,该基金取得15.09%的收益率。该基金是一只发起式基金,由于规模一直不大,于近日触发“基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止”的基金合同条款,最终于7月13日进入清算程序。
富荣医药健康布局于医药板块,该板块自2025年以来表现不俗。富荣医药健康在今年一季报中称,将进一步深化医药创新投资方向。与申万菱信专精特新主题同样的原因,富荣医药健康于6月29日进入清算程序。截至清算前,富荣医药健康的年内收益率约为14.23%。
今年以来,重仓AI的永赢卓越臻选股票、富安达先进制造混合,看好红利主题的海富通数字经济混合等产品,虽都买入热门板块或题材的股票,均未能逃出清算这一程序。
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